(in duizenden EUR)

2024

2023

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat exclusief vermogensvergoeding

3.380

4.072

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen en overige waardeveranderingen (1)

13.034

12.961

Mutatie financiele vaste activa (2)

0

0

Mutatie operationele vorderingen

-669

548

Mutatie voorraden

-6

-246

Mutatie operationele schulden

3.640

1.215

Mutatie voorzieningen (8)

-97

209

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

19.282

18.759

Saldo ontvangen en betaalde rente

-4.275

-4.700

Kasstroom uit bedrijfsvoering

15.007

14.059

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiele vaste activa (1)

-27.168

-13.894

Desinvesteringen in materiële vaste activa

340

91

Kasstroom uit investeringen

-26.828

-13.803

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Stortingen kapitaal loodsen (9)

-100

0

Mutaties uitkering winst aan loodsen (9)

2.745

-4.025

Mutaties overige reserves (9)

131

44

Aangetrokken langlopende schulden (7)

5.283

3.555

Ontvangsten en aflossing langlopende schulden (7)

-5.653

-6.365

Kasstroom uit financiering

2.406

-6.791

Netto kasstroom

-9.415

-6.535

Stand liquide middelen begin boekjaar

43.650

50.185

Stand liquide middelen ultimo boekjaar

34.235

43.650